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Cheyne Capital Management (UK) LLP (GB)

Fund	Sub-Fund	Class of Share
		Code

Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SI
- Cheyne European Strategic Value Credit Fund SCS SI
  - A EUR 4 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/03
  - A EUR 42 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/45
  - A EUR 44 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/44
  - A EUR 47 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/59
  - A EUR 48 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/57
  - A EUR 50 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/55
  - A EUR 51 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/54
  - A EUR 52 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/56
  - A EUR 58 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/53
  - A EUR 60 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/61
  - A EUR 61 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/60
  - A EUR 63 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/78
  - A EUR 71 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/79
  - A EUR 72 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/80
  - A EUR 73 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/81
  - A EUR 74 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/82
  - A EUR 75 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/88
  - A EUR 75 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/89
  - A EUR 76 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/91
  - A EUR 77 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/90
  - A EUR 81 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/86
  - A EUR 82 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/87
  - A EUR 87 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/159
  - C USD 3 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/37
  - C USD 45 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/48
  - C USD 53 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/68
  - C USD 55 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/63
  - C USD 56 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/67
  - C USD 59 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/65
  - C USD 62 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/71
  - C USD 64 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/62
  - C USD 65 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/70
  - C USD 67 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/83
  - C USD 68 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/84
  - C USD 69 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/85
  - C USD 78 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/92
  - C USD 85 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/154
  - G CHF 79 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/95
  - G CHF 8 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/94
  - H EUR 39 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/110
  - H EUR 40 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/99
  - H EUR INC 46 S1 Cap - 11622/0/151
  - I EUR 24 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/114
  - I EUR 33 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/113
  - I EUR 34 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/111
  - I EUR 35 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/100
  - I EUR 36 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/112
  - J USD 25 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/120
  - J USD 27 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/121
  - J USD 32 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/118
  - J USD 32 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/119
  - J USD 37 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/117
  - J USD 38 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/116
  - J USD 41 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/101
  - J USD 41 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/115
  - J USD 83 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/155
  - K NOK 29 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/102
  - L EUR 30 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/103
  - M EUR 13 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/129
  - M EUR 14 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/126
  - M EUR 18 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/123
  - M EUR 18 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/125
  - M EUR 18 S3 Capitalisation Cap - 11622/0/124
  - M EUR 18 S4 Capitalisation Cap - 11622/0/122
  - M EUR 2 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/131
  - M EUR 21 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/130
  - M EUR 6 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/128
  - M EUR 7 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/127
  - M EUR 86 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/158
  - N GBP 12 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/132
  - N GBP 43 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/105
  - O USD 11 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/106
  - O USD 15 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/133
  - O USD 15 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/134
  - O USD 16 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/141
  - O USD 17 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/140
  - O USD 19 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/139
  - O USD 20 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/145
  - O USD 21 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/148
  - O USD 21 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/149
  - O USD 23 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/146
  - O USD 23 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/147
  - O USD 3 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/142
  - O USD 3 S3 Capitalisation Cap - 11622/0/143
  - O USD 5 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/136
  - O USD 84 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/156
  - O USD 84 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/157
  - O USD 9 S3 Capitalisation Cap - 11622/0/138
  - O USD 9 S4 Capitalisation Cap - 11622/0/137
  - P NOK 1 S1 Capitalisation Cap - 11622/0/107
  - P NOK 1 S2 Capitalisation Cap - 11622/0/150

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